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Aoyama Sogo Accounting Firm Co. Ltd.
an independent member firm of PrimeGlobal

ファンド・サービス ファンド・サービス

Fund Service


ファンド・サービス

SPC事務管理(1.設立 — 2.管理 — 3.清算)
のワンストップサービス

設立当初から培われてきた豊富な経験とノウハウを生かし、ワンストップでSPCの設立から管理、清算までお任せいただいております。金銭債権、オフィスビル・レジデンス等の不動産、商業施設・ホテル・物流施設・ヘルスケア施設・インフラ等のオペレーショナルアセット、再生可能エネルギー、船舶等の動産、事業そのもの(WBS)等の様々なアセットタイプに対応し、円滑なアドミニストレーション業務を行っております。

ファンドビークル(SPC)の設立サポート

国内SPCの設立
定款認証、設立に関する税務届の提出、登記手続代行、銀行口座開設、電子公告用のURL発行アレンジ、その他必要事務
オフショアSPCの設立
設立作業一式アレンジ、対内直接投資及び東京支店設置に関する日本銀行への届出、東京支店設置に関する宣誓供述手続、その他必要事務
役員派遣
取締役・監査役・理事・監事・職務執行者・社員・日本における代表者として、当社の公認会計士・税理士を派遣
登記上の所在地のご提供
登記上の所在地としてオフィススペースをご提供

ファンドビークル(SPC)の運用管理サポート

会計
記帳代行、連結パッケージ対応、IFRS・USGAAP対応、計算書類・事業報告書・有価証券報告書の作成・提出、決算公告アレンジ
税務
法人税・消費税・住民税・事業税申告、源泉所得税の支払調書・法定調書に関する書類作成、源泉免除証明書の取得、償却資産税申告、消費税のシミュレーション、税務調査対応、租税条約に関する届出、各種変更についての届出
レポート作成・報告
法人・匿名組合・投資事業有限責任組合決算・投資家・レンダー等への報告、キャッシュフローの報告、パフォーマンスレポートの作成
実印管理・法務その他事務
SPC実印保管、契約書・申請書等へのSPC実印押印、SPCの定時・臨時社員(株主)総会開催・議事録作成、役員重任登記及び会計監査人選任登記のアレンジ、外為法に関する報告書の作成・報告、宣誓供述手続き「管印章理、捺印フローについて」はこちら
キャッシュマネジメント
通帳管理、入金のモニタリング、元利払いを始めとした各種支払期日管理、支払の実行
ローンコベナンツ管理
ローン条項の把握、ウォーターフォール、キャッシュフローのモニタリング、PDS・DSCR・LTV計算、支払手続き、物件売却・社債償還時等に必要な承諾書の作成
監査対応
会計監査について監査法人との折衝等の対応、監査スペースのご提供

ファンドビークル(SPC)の終了サポート

清算・解散
清算・解散に関する税務届の提出、申告業務、登記手続代行、公告アレンジ、宣誓供述手続き、銀行口座の閉鎖、その他必要事務※商事法務/登記手続は、提携司法書士に依頼しております。
組合型ファンド
投資事業有限責任組合(LPS)、匿名組合(TK)等の投資スキームにおけるファンド管理についても対応しております。
意見書の作成
会計意見書、税務意見書、適正価格意見書の作成
電子公告
過去5年間の決算公告をWeb上でいつでもご確認できる環境をご提供
合意された手続き(Agreed Upon Procedure)
セットアップ時、及び期中における証券化資産を対象とするデューデリジェンス(AUP)を行います。ご依頼から調査結果報告まで、スピーディに対応しております。

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