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Aoyama Sogo Accounting Firm, an independent member firm of PrimeGlobal

PrimeGlobal Aoyama Sogo Accounting Firm,
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Fund Administrationファンドアドミニストレーション

ローンアドミニストレーション

ローン契約、プロジェクト契約、口座管理契約、財務代理人契約、賃貸借契約等におけるローン及び社債の元利金返済やファンド運営上のリスク管理に必要な条項を全て確認し、タスクのモニタリング及び管理、完了報告を行います。お客様のニーズに沿ってタスク報告のレポートパターンをカスタマイズすることも可能です。

アセットマネジメント業務のサポート

  • ローンコベナンツ内容の分析・把握、システム登録
  • ウォーターフォールに流れる資金の残高チェック、ウォーターフォールの順位の妥当性、及び支払口座の確認
  • 月次、四半期毎のPDS・DSCR・LTV計算とその報告
  • パフォーマンスデータ作成のための必要資料取り寄せアラーム
  • 期中の費用支払、PDSに従った支払手続きを手配
  • エグジット時の物件売却、ローン返済・社債償還及び債権譲渡に必要な承諾事項を確認、承諾書の作成
  • ローン返済・社債償還金額、利息金額、コスト等の確認、ペイオフステートメントの作成及び償還通知書の作成等

タスクの事前報告、完了報告

  • ローンコベナンツに関連した月次、四半期単位のタスクの事前報告、完了報告を一覧表にて行います。
  • ローンコベナンツに関連した月次、四半期単位の貴社のタスクをシステムより自動的にメールにてアラート連絡します。
    Ex) LTV計算のための不動産鑑定書取り寄せアラーム、PMレポートの送付アラーム、信託財産状況報告書の提出アラーム等